温州市财政局局长 贾黎春
（2024年8月26日）
主任、副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2024年上半年全市和市级预算执行情况，请予审议。
一、2024年上半年全市和市级预算执行情况
今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，积极落实党中央国务院、省委省政府、市委各项决策部署，锚定做大做强“全省第三极”，深入实施“八八战略”，全力推进“十大攻坚”，硬核保障“强城行动”，以“开局就奔跑、起步就跃进”的状态抓好各项工作，为温州打造全省高质量发展第三极提供了有力支撑。
（一）一般公共预算执行情况。
1．全市
上半年全市一般公共预算收入402.52亿元，增长2.1%，完成预算的61.0%。全市一般公共预算支出630.65亿元，下降2.3%，完成预算的53.1%。
上半年全市一般公共预算收支主要科目执行情况：
主要科目收入：
主要科目支出：
2．市级
（1）市本级
上半年市本级一般公共预算收入87.08亿元，增长3.3%，完成预算的59.2%。市本级一般公共预算支出93.58亿元，下降4.8%，完成预算的54.1%。
上半年市本级一般公共预算收支主要科目执行情况：
主要科目收入：
主要科目支出：
转移支付情况：
上半年市本级共收到上级一般公共预算转移支付资金62.86亿元，其中一般性转移支付51.43亿元、专项转移支付11.43亿元，共向下级转移支付资金55.50亿元。
（2）市级功能区
上半年浙江温州海洋经济发展示范区、温州湾新区、温州生态园等三个市级功能区（以下简称市级功能区）一般公共预算收入22.25亿元，增长2.6%，完成预算的56.4%。市级功能区一般公共预算支出11.35亿元，下降8.2%，完成预算的42.9%。
（二）政府性基金预算执行情况。
1.全市
上半年全市政府性基金预算收入245.40亿元，下降54.9%，完成预算的20.9%，收入下降，主要是土地出让收入以及其他政府性基金收入减少。全市政府性基金预算支出534.66亿元，下降16.3%，完成预算的55.1%，支出下降，主要是土地出让收入减少，以土地出让收入安排的支出相应减少。
2.市级
（1）市本级
上半年市本级政府性基金预算收入23.11亿元，下降36.8%，完成预算的20.8%，收入下降，主要是市区土地出让收入减少。市本级政府性基金预算支出36.41亿元，下降46.2%，完成预算的26.9%，支出下降，主要是土地出让收入减少，以土地出让收入安排的支出相应减少。
（2）市级功能区
上半年市级功能区政府性基金预算收入15.43亿元，下降38.8%，完成预算的14.5%，收入下降，主要是土地出让收入以及其他政府性基金收入减少。市级功能区政府性基金预算支出40.57亿元，下降7.8%，完成预算的38.4%。
（三）社会保险基金预算执行情况。
1.全市
上半年全市社会保险基金预算收入204.15亿元，增长2.0%，完成预算的47.3%。全市社会保险基金预算支出196.17亿元，增长3.1%，完成预算的48.3%。
2.市本级
上半年市本级社会保险基金预算收入144.94亿元，增长3.5%，完成预算的46.4%。市本级社会保险基金预算支出142.96亿元，增长5.9%，完成预算的47.8%。
（四）国有资本经营预算执行情况。
1.全市
上半年全市国有资本经营预算收入0.15亿元，下降1.7%，完成预算的5.0%。全市国有资本经营预算支出0.22亿元，下降24.5%，完成预算的9.9%。
2.市级
（1）市本级
上半年市本级国有资本经营预算收入0亿元，预计将于下半年完成国有资本经营收益上缴。市本级国有资本经营预算支出0.09亿元，完成预算的8.8%。
（2）市级功能区
上半年市级功能区国有资本经营预算收入和支出均为0亿元，预计将于下半年完成国有资本经营收益上缴和支出。
（五）列入人代会审查的市本级部门预算执行情况。
市本级列入市人代会审查的79个部门（2024年因机构改革新增市委社会工作部；原市金融办尚处于改革过渡期，上半年仍有执行数发生），当年预算安排157.49亿元，上半年上级转移支付资金增加3.81亿元、财政代编资金转入部门项目1.38亿元，合计增加5.19亿元。上半年支出78.61亿元，预算执行率48.3%。
（六）市区地方政府债务情况。
经省政府批准，2024年省财政厅核定温州市区新增地方政府债务限额164.25亿元（新增一般债务限额5.50亿元、专项债务限额158.75亿元），已发行111.08亿元（新增一般债务发行2.00亿元、专项债务发行109.08亿元），剩余53.17亿元债务限额待项目最终确定后再予以分配。
二、上半年重点工作推进情况
（一）在承压运行中稳增长、聚财力。着力扩大增量、激活存量、催生变量，为全市发展大局提供坚实支撑。一是“稳”的基础持续夯实。1-6月，全市一般公共预算收入完成年初预算进度61.0%，超时序进度11个百分点，一般公共预算收入总量和增幅均居全省第四。其中：全市税收收入302.4亿元，同比增长0.4%，税占比75.1%；非税收入100.2亿元，同比增长7.6%。二是“争”的势头更加强劲。紧盯国家政策导向和资金投向，积极争取资金要素支持，1-6月全市向上争取资金664.9亿元，争取转移支付资金258亿元，其中省“8+4”政策资金101.1亿元，额度和比重均居全省前列；全市获批新增债券406.9亿元，其中专项债券382.4亿元，总额度和专项债额度均居全省第一。三是“进”的动能不断增强。制定出台《支持推动大规模设备更新和消费品以旧换新市级财政政策保障方案》，集中关键财力确保政策落地见效，1-6月全市“两新”资金支出合计8.2亿元。创新推进专项债券收益归集新模式，完成专项债券项目收入收缴3000万元。
（二）在提质增效中抓盘活、强统筹。坚持高质量统筹“盘活存量、促进增量、扩大投资”，积极探索多层次差异化盘活方式，全力推动市级国有资产资源盘活三年行动。一是强力攻坚清底核查。坚持全方位、全领域、全覆盖梳理存量资产，深度排摸资产数量、现状、价值等情况，有序做好手续补办、债券债务处理、涉诉案件处置。截至6月底，已全面完成二轮摸底清查，排摸资产超24万宗，有力夯实盘活基础。二是强力攻坚盘活提质。聚焦五大领域资产资源，积极探索高效利用、有序处置、有偿使用、融资经营、合作开发等差异化盘活方式，逐项研究定制资产盘活方案。创新打造数据资产未来收益权质押融资模式，打通数据从“资源-资产-资金”的转换通道。三是强力攻坚破题解难。深化运用“督帮一体”工作机制，加强全过程政策服务保障，及时跟进问题破难、完善政策配套，1-6月已收集梳理困难问题48个，交办17个，化解销号2个；整理政策需求6项，推动出台2项，加快破解价值评估难、清欠清收难、政策保障难等问题。
（三）在增值赋能中惠企业、激活力。聚焦增值化服务改革，迭代优化财政政策服务体系，助力温州打造营商环境最优市。一是推动奖补政策直达快享。开发“政策计算器”应用场景，上线惠企政策匹配、企业资质测算等功能模块，全链条提升政策“发布-量化-解读-兑付-迭代”效能，推动政策精准推送、直达快享。上线以来，累计拆解政策2742项，智能匹配4445户次，服务企业2273家。二是优化政府采购营商环境。上线“数据云+一体化”线上履约验收管理平台，开通“政采云”平台电子合同签订备案功能，全市采购合同签订时长平均缩短24%；1-6月全市政府采购授予中小企业合同份额69.8亿元，中小企业占比约93%。三是发挥基金产业撬动作用。推动30亿元规模“专精特新”（温州）母基金组建落地，争取省级出资9亿元、撬动社会资本12亿元，引入头部基金管理机构粤科金融集团。建立市重点产业基金评审专家库，打造优化“投资云”“路演温州”平台，提升基金全流程管理水平。开展市重点产业发展基金绩效评价工作，推动基金运作管理提质增效。
（四）在精打细算中提质效、夯基础。持续深化零基预算管理改革，全面提升预算管理水平。一是全面压实过紧日子要求。牢固树立“经常性收入用于经常性支出，一次性收入用于一次性支出，经营性收入用于经营性支出”理念，科学谋划三类支出。出台“六个一律不得”“八个严控”等精打细算、厉行节约举措，以更大力度强化支出管控。推进产业政策绩效评估，进一步清理优化市级产业政策体系。二是双管齐下严控预算支出。根据项目轻重缓急情况，分类对本年度部门运转、专项资金、政府投资等支出进行压减，确保财政平稳可持续发展。实行支付限额管控机制，持续强化支付限额测算审批。三是从严把好投资项目关口。深化政府投资项目全过程绩效管理，按照“六严控”“九优先”原则，把好项目入库关口，从源头上控制、压减政府投资项目支出。细化分类造价标准，建立联合预审机制，1-6月完成项目估算、造价结算审核涉及金额54亿元、核减1.9亿元。
（五）在共建共享中促共富、惠民生。1-6月，全市一般公共预算支出502.5亿元，民生支出占比达到79.7%，持续擦亮民生幸福底色。一是拓展“扩中提低”路径。全市统筹1745万元落实就业创业政策，支持推进职业友好型城市建设。持续推动折股量化帮扶机制提质扩面，全市安排3840万元支持新增折股量化项目5个，带动超3000名低收入农户增收。建立医疗费用兜底保障机制，进一步减轻低收入家庭医疗支出负担。二是提升“优质均衡”水平。全市投入1.5亿元支持公共文化事业发展，统筹7540万元强化居家养老服务。安排2亿元加快市中心医院双屿院区、市中医院水心院区等项目建设，投入1.3亿元支持优化医疗资源配置。三是绘就“和美乡村”画卷。把乡村振兴作为财政保障重点，1-6月全市农林水支出47.5亿元，完成预算的50.1%。创新开展农村水利全生态服务综合保险试点，以全市3300万元保费有力保障价值180亿元农田水利资产安全运行。
（六）在精准保障中促发展、提能级。出台财政保障“强城行动”实施意见，全力支持提升中心城区首位度和大都市区综合能级。一是以精准保障助力科教兴城。迭代财政科技投入机制，投入市科技专项资金4.2亿元，全力保障“315”科创体系、大孵化器集群等战略实施。率全省之先出台市本级职业教育差异化生均拨款制度实施办法，获改革试点奖补1230万元，额度居全省第一。创新建立财政激励与高校知识价值“三挂钩”机制，助力形成高端人才集聚态势。二是以精准保障加速内外循环。投入1.3亿元支持温州北站改扩建，投入1.8亿元保障文青高速、苍泰高速、乌牛互通等项目建设，全力助推S3线、机场三期扩建前期建设，温州城市集聚辐射能力显著提升。出台新一轮《温州市外贸稳增长十条政策》，出台海铁联运扶持政策及温州港物流奖补政策，高水平保障开放型经济发展。三是以精准保障推动城市更新。谋实谋深园博园、机场三期、东部交通枢纽（温福高铁）、温州站改建项目、温州南动车所及上盖开发等重大项目资金筹措平衡方案，全力做好后续建设资金保障。投入7.2亿元推进保障性安居工程，助力打造低成本高品质人居环境。统筹安排2537万元保障环境污染防治和监测能力提升，助力“五水共治”和全域“无废城市”创建。
（七）在固本强基中补短板、严监督。一是健全财会监督体系。深入开展财会监督加强年行动，制定《温州市财会监督三年行动计划》《关于加强财会监督工作的实施意见》《关于进一步严肃财经纪律规范财政收入的实施意见》等系列制度文件，迭代优化“1+8”大监督制度体系，形成了重点突出、精准覆盖的监督格局。二是靶向开展监督专项行动。聚焦资产盘活、暂付款清理、产业政策兑现等重点领域，重点开展全市地方财经纪律重点问题监督检查，整治违规出台财税优惠政策招商引资问题，纠正违规返还企业税费等6大类问题，查出问题16个，涉及金额9亿元，牢牢守住财经纪律的“高压线”。三是持续提升绩效管理水平。探索推进医院开办费的成本绩效分析试点工作，逐项梳理审查成本开支，形成试点方案。出台《事前绩效评估操作指引》，建立市级预算绩效指标库，不断提高绩效评价精准性。深化惠企政策重点跟踪评价机制，制定《温州市涉企政策大盘查大评估大优化工作指引》，助推惠企政策“精准滴灌”。
（八）在防范风险中守底线、保稳定。系统重塑覆盖事前、事中、事后的风险防控体系，牢牢把握风险防控的主动权，筑牢财政可持续发展的安全根基。一是坚决守牢“三保”风险底线。坚持“三保”支出优先顺序，常态化开展“三保”动态监测，实现全市“三保”预算事前审核100%覆盖。强化库款统筹调度，各月库款管理考核均为满分，牢牢守住支付安全风险。二是坚决守牢债务风险底线。牵头编制《温州市地方债务风险化解总方案》，建立“1+9+N”财政金融风险处置机制和防范化解地方债务风险工作机制，实行全口径地方债务监测，指导各主体分类定制化债方案，压实“一债一策”化债责任，全面筑牢债务风险防范底线。三是坚决守牢社保风险底线。开展社保基金风险隐患排查“清风行动”，创新打造“工伤e智控”平台，持续提升风险管控能力。多渠道筹集医保基金，科学测算调整筹资标准，强化医保基金统筹力度，有效防范化解医保支付风险。
三、下半年工作举措
今年上半年，各地各部门在市委市政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，大力实施“强城行动”和“十大攻坚”，全市经济运行总体平稳，呈现“稳中有进、进中承压”的发展态势。但受土地出让市场低迷、刚性保障压力较大等因素影响，全市财政收支平衡压力持续加剧。下半年我们将深入贯彻党的二十届三中全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，以财政的“稳”“进”“立”为全市大局作出贡献。
（一）聚焦聚财增收，全力以赴做大综合财力。围绕消费税征收环节后移并下划地方、优化增值税分享比例、地方附加税合并等改革，靠前谋划、高效承接，第一时间转化为发展红利。完善财税运行监测分析研判机制，迭代财政运行智控系统，有力、有序把握组织收入的节奏和力度。推动“结构生财”各项改革加快落地，强化新能源产业、数字经济、金融行业、建筑业等领域的税源培育和挖潜。聚焦“两新”“两重”等重点领域，牢牢把握上级政策动向和资金投向，千方百计争取更多中央预算投资、超长期国债、专项低息贷款以及省“8+4”政策、“4+1”产业基金等资金支持。
（二）聚焦高效统筹，强力推进资产资源盘活。围绕“清底、确权、盘活、提效”的工作目标，全面厘清市级存量资产底数，明晰资产管理权属边界，同步建立“资产一本账”数字化档案，形成全面详实、科学精准、动态监控的市级国有资产资源台账。按照“一宗一策、突出重点、先易后难、分步推进”的原则，构建存量资产资源多层次盘活体系，多措并举盘活存量资产，最大限度夯实资产家底。针对房票、人才房、划拨转出让等政策调整加大研究力度，依法依规推动资源资本化、资本市场化。
（三）聚焦集成优化，放大财政政策资金效益。紧扣我市产业发展的薄弱环节和关键领域，结合财力现状和绩效评价情况，优化调整市级产业政策，推动政策更高效、资金更精准、企业更有感。用足用好财政支持普惠金融发展示范区政策红利，在金融服务科创、数字、小微和“三农”发展等方面深化探索，全力打造财政支持普惠金融发展示范样板。持续探索拓宽基金资金筹集渠道，加快推动“专精特新”（温州）母基金出资运作，推动市重点产业基金首批子基金管理机构决策审批，以基金链延伸产业链、做强创新链、提升价值链。
（四）聚焦厉行节约，严格落实过紧日子要求。进一步深化零基预算改革。实施更深层次的预算管理改革，按照“六个一律不得”“八个严控”要求，确保财政的每一分预算资金都用到刀刃上。严把一般性支出的关口，严控展会、节庆、论坛等经费，强化“三公两费”管理，切实降低行政运行成本。按照“六严控”“九优先”原则，把好项目入库关口，严格概算刚性约束，从源头上控制政府投资项目支出。加强公共服务全过程绩效管理，强化源头管控，将事前评估环节嵌入新增政策项目的决策程序，评估结果作为申请预算的必备条件。
（五）聚焦能级提升，精准保障重大项目落地。坚持“花小钱办大事”，按照市委“六强要求”，聚焦“五城三园”重点板块，从更大范围、更优路径支持和提升温州中心城区首位度。用足全国低效用地再开发试点政策和城中村改造支持政策，强化海港、陆港、空港、信息港“四港联动”要素保障，重点保障杭温高铁、文青高速、苍泰高速等项目建设，全力推进机场三期、温州南动车所、国际园博园（温州）开工建设，深化落实东部交通枢纽、金温铁路温州站迁改等项目投融资方案，全面提升温州城市综合竞争力和区域辐射力。
（六）聚焦安全稳定，坚决防范化解财政风险。完善县（市、区）“三保”监管服务机制，优先保障“三保”支出，强化库款风险预警，真正做到无预算不支出、无库款不支出，坚决兜住“三保”底线。稳妥有序推进隐性债务化解工作，做实做细政府债务到期偿还计划，算好算准项目收益账、土地收入综合平衡账，从源头上建立偿债机制，确保按时足额偿还。加强债务全生命周期穿透式监管，严禁违法违规变相举债，坚决遏制新增隐性债务。完善社保基金风险监测预警机制，持续做大社保储备资金“蓄水池”，着力防范化解基金支付风险，确保社保基金平稳安全运行。
附件：1.温州市2024年上半年全市和市本级一般公共预算收
支执行情况
2.温州市2024年上半年全市和市本级政府性基金预算收支执行情况
3.温州市2024年上半年全市和市本级社会保险基金预算收支执行情况
4.温州市2024年上半年全市和市本级国有资本经营
预算收支执行情况
5.温州市市本级2024年上半年部门预算执行情况
6.浙江温州海洋经济发展示范区2024年上半年预算
收支执行情况
7.温州湾新区2024年上半年预算收支执行情况
8.温州生态园2024年上半年预算收支执行情况
