温州市人大常委会办公室2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

（一）主要职能

1.温州市人民代表大会行使下列职权：

（1）讨论和决定本行政区域内的重大事项。

（2）监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作。

（3）选举、罢免本级国家机构领导人员。

2.温州市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

（1）在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）领导或主持本级人民代表大会的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（3）讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

（4）根据市人民政府的提议，决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更。

（5）监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表。受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见。决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题。

（6）撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令。

（7）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（8）决定授予地方的荣誉称号。

（9）行使人民代表大会授予的其他职权。

3.常务委员会主任负责处理常务委员会的重要日常工作。

4.市人大各专门委员会及常委会各工作部门根据各自职能分工，依法行使各项法定职能，为市人大及其常委会行使各项法定职能提供有力保障。

（二）部门决算单位构成

2016年度温州市人大常委会办公室决算单位有1个。

二、2016年度部门决算报表

2016年度部门收入决算总表(分单位）

2016年度部门支出决算总表（分单位）

2016年度部门支出决算总表（分科目）

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

2016年度政府性基金预算无发生收入和支出。

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

1.2016年度收入总计4654.45万元，其中本年收入4510.67万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入4484.85万元，较上年增加170.03万元，增长3.94%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金政策性调整需要追加经费。

（2）其他收入25.82万元，较上年增加10.56万元，增长69.2 %，主要原因是因全国人大、省人大代表活动经费下拨经费增加。

（3）年初结转和结余143.78万元，较上年增加77.06万元，增长115.50%，主要原因是财政安排预算内追加，所以上年结余增加。

2.2016年度支出总计4654.45万元，其中本年支出4557.57万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）3378.61万元，主要用于人员经费2149.74万元，日常公用492.06万元，项目经费：736.81万元。较上年增加368.15万元，增长12.23 %，主要原因是人员增加及发放绩效考核奖导致经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）860.98万元，主要用于行政单位离退休人员工资513.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.23万元、机关事业单位基本职业年金缴费203.29万元。较上年减少120.41万元，下降12.27%，主要原因2016年5月份退休人员工资统一由社保局统一发放，不纳入单位经费.

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）134.76万元，主要用于单位缴纳公务员及退休人员医疗保障支出。较上年增加7.6万元，增长5.98%，主要原因人员增加导致费用增加

（4）住房保障支出（类）183.21元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。较上年增加7.77万元，增长4.43%，主要原因职工办理退休手续后，领取一次性住房补贴。

（5）年末结转和结余96.88万元。主要用于人员基本工资、公用经费66.72万元，全国、省人大代表活动经费30.16万元。较上年减少46.9万元，下降32.62%，主要原因人员增加及发放绩效考核奖在结余经费支出。

（二）本年收入决算情况

　　2016年度本年收入合计4654.45万元，其中：财政拨款4484.85万元，占96.36%；上年结转143.78万元，占3.09%；其他收入25.82万元，占0.55 %。

（三）本年支出决算情况

　　2016年度本年支出合计4654.45万元，其中：基本支出3820.76万元，占82.09 %；项目支出736.81万元，占15.83%;结转下年96.88万元，占2.08%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计4654.45万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增257.65万元，增长5.86%，主要原因是公务员开始缴纳养老金和职业年金。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算4546.85万元，比年初预算减少206.55万元，下降4.35%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2641.80万元，比年初预算增加104.4万元，增长4.11 %。主要是人员增加及发放绩效考核奖导致经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）158.84万元，比年初预算减少44.16万元，下降21.75 %。主要是车改后车辆维护经费减少和近程补贴减少。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 255.84万元，比年初预算减少4.16万元，下降1.6%。主要是参会人员减少导致相关费用减少。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项） 135.64万元，比年初预算减少81.36万元，下降37.49 %。主要是视察、调研活动减少。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）37.60万元，比年初预算增加17.6万元，增长88 %。主要是为2017年市人大换届工作做好准备，通过培训提高人大代表履职能力，更好地发挥代表作用。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）34.03万元，比年初预算减少144.09万元，下降80.89 %。主要是因代表活动经费通过财政直接下拨各县、市区财政，不计入单位经费。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）104.15万元，与年初预算持平。主要用于信息中心的人员经费和日常公用经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）513.46万元，比年初预算减少410.42万元，下降44.42%。主要是2016年5月份退休人员工资统一由社保局统一发放，不纳入单位经费.

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）144.23万元，比年初预算增加144.23万元，增长100 %。主要是公务员缴纳养老金追加经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）203.30万元，比年初预算增加203.30万元，增长100 %。主要是公务员缴纳年金追加经费。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）134.76万元，比年初预算增加4.41万元，增长3.38%。主要是医疗保险基数微调。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）162.98元，比年初预算减少7.02万元，下降4.13%。主要是新增人员和退休人员之间公积金有差额导致。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.22万元，比年初预算增加10.72万元，增长112.84%。主要是新增人员享受购房补贴和人员退休后领取一次性住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出3035 万元。其中：人员经费2492.86万元，包括人员工资福利、离休人员工资及4个月退休人员工资、公积金、养老金等；公用经费462.32万元，包括单项定额经费、一般公用经费及日常业务经费。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算无发生收入和支出。

（八）“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出50.65万元，比年初预算减少20.85万元，下降29.16%，主要原因其中一个出国团组因成行时间晚于当年结算时间，相关经费在下一年度结算；比上年决算数减少41.22万元，下降44.87%，主要原因是出国团组减少。因公出国（境）费用主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组3个；本部门全年因公出国(境)累计11人次，较上年减少20人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费支出3.10万元，比年初预算减少16.90万元，下降84.50%，主要原因是来温考察公务团组减少；比上年决算数减少1.45万元，下降31.87%，减少的主要原因是来温考察公务团组减少。公务接待费主要用于接待餐费等支出。其中，本部门国内公务接待批次33批288人次，支出3.10万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出31.50万元，比年初预算减少16.50万元，下降34.38%，主要原因是公务用车改革后车辆维护费减少；比上年决算数减少21.09万元，下降40.10%。减少的主要原因是公务用车改革后车辆维护费减少。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车。

公务用车运行维护费支出31.50万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为13辆，较上年减少9辆。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度市人大常委会机关运行经费支出4557.57万元，比上年增加242.55万元，增长5.62%，主要原因是人员增加以及公务员实行养老金、职业年金导致经费追加。

2.政府采购情况

2016年度市人大本级及所属各预算单位政府采购预算145.58万元，采购支出总额94.82万元。其中：货物采购支出14.82万元；服务支出80万元。

3.国有资产占用情况

截至2016年底，市人大本级及所属各预算单位资产合计1117.92万元，比上年下降26.45%，主要原因是历年来已报废的车辆进行账务处理。其中：流动资产236.47万元，占总资产的21.15%；固定资产852.74万元，占总资产的76.28%；无形资产28.71万元，占总资产的2.57%。车辆13辆，其中一般公务用车13辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4.绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目2个，支出金额187.08万元。两个项目都被评为良好：（1）专委、办公室（信访）经费及监督经费，支出92.08万元；（2）监督栏目经费，支出95万元。

四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） ：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

24.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人大开展监督工作的支出。

25.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

26.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

29．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的实则

(终稿）2016年度部门决算公开文本.docx